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Sage XRT Treasury

Sage XRT es la solución más completa del mercado para su problemática de tesorería. Cubre todas las necesidades, desde las más básicas de automatización de la comunicación con los bancos, hasta la integración de cuadros de mando que le aportan la solución de información más completa del mercado.

Hoy en día la usan más de 1.200 empresas en España y más de 10.000 en el mundo, siendo la solución más demandada en el mercado con presencia en 55 países.

SAGE XRT se caracteriza entre otras cosas por proporcionar una visibilidad en tiempo real de la liquidez de su empresa, además de la visión del medio y largo plazo del resto de sus recursos financieros.

Beneficios
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Módulos

Beneficios

Con Sage XRT su empresa podrá beneficiarse de una forma mucho más eficaz de gestionar sus recursos financieros:

1. Optimización de la productividad de los recursos dedicados a tesorería, reduciendo tiempos gracias a la automatización de tediosas tareas como la descarga de ficheros.

2. Administración más eficiente de los recursos financieros, disponiendo de información necesaria y completa en todo momento.

3. Maximizar los ingresos y minimizar los gastos financieros.

4. Control sobre el banco. El programa comprueba automáticamente si se están cumpliendo las condiciones pactadas, automatizando todo el proceso hasta la reclamación si es necesario.

5. Mejorar las decisiones financieras al disponer de datos fiables de liquidez, tesorería y gestión del riesgo.

6. Accesibilidad total desde cualquier sitio y momento.

7. Integración con su sistema ERP.

8. Solución internacional con disposición en todo el mundo para una mejor gestión de su crecimiento.

¿Para quién?

Cualquier compañía, con independencia de su tamaño y sector, es candidato a utilizar SAGE XRT.
Hasta hace unos años prácticamente era utilizado en exclusiva por las grandes compañías, hoy en día con las opciones de obtención del producto que facilita SAGE, podemos decir que es accesible a todos. Además, la ventaja de ser un producto modular le permite acceder a toda la funcionalidad o a la que realmente sea crítica para su negocio.

¿Cómo adquirirlo?

¿Comprar o alquilar? Una buena pregunta, la respuesta de SAGE en este aspecto es sencilla, lo que usted necesite en función de sus objetivos empresariales y considere que es más rentable.
Existen dos modalidades:

  • Modalidad On premise, donde usted adquiere las licencias y el producto se ubica sobre su plataforma tecnológica.
  • Modalidad SaaS, usted paga mensualmente por el servicio y no tiene que preocuparse de ningún tipo de soporte o adquisición de infraestructura, todo está incluido en la cuota.

Funcionalidad

Una de las grandes ventajas de XRT es que no tiene que adquirir una suite completa, puede adquirir los módulos que usted necesita y posteriormente ir ampliando si surgen nuevas necesidades.

Tesorería

Gestione de manera global la tesorería de su empresa puediendo prever y controlar su liquidez a corto, medio y largo plazo.

Comunicación

Comunicación bidireccional segura multi-formato, multi-país y multi-canal entre los bancos y su empresa.

Finanzas

Gestione sus instrumentos financieros e inversiones con previsiones a medio/largo plazo e informes personalizados.

Conciliación

Automatización total de la conciliación de los flujos bancarios con la tesorería de su empresa.

Cobros y Pagos

Gestione las órdenes de pago y cobro para un control completo de los flujos del circulante de su empresa.

Más módulos

Adquiera los módulos que necesite para hacer frente a sus necesidades de tesorería.

Tesorería

Solución que permite el control, gestión y toma de decisiones de su tesorería en tiempo real y cuenta con las siguientes funcionalidades:

  • Posición de Tesorería
  • Previsión de Tesorería a corto y medio plazo
  • Toma de decisiones de equilibrado
  • Financiaciones e inversiones a corto plazo
  • Gestión de previsiones de tesorería, condiciones bancarias e intereses
  • Cuadro de Mando operativo
  • Análisis de extractos bancarios

Para grupos de empresas permite además un control de posiciones y saldos intragrupo, gestión automática de barridos, centralización y equilibrados de saldos, además de préstamos intercompañías.

Comunicación Bancaria

La comunicación bancaria de Sage XRT es la solución automatizada que permite el intercambio de ficheros con sus proveedores de servicios financieros.
Funcionalidades:

  • Inicio automático del intercambio de datos del banco con la empresa y de la empresa con el banco
  • Gestión multi-formato y multi-banco
  • Histórico de transferencias
  • Firma Electrónica, con el envío automático de los archivos firmados electrónicamente
  • Recuperación directa desde cualquier sistema de información (pagos, conciliación, ERP, programa de contabilidad, etc.)
  • Encriptación de los archivos salvaguardados sea cual sea su protocolo de transmisión

Operaciones Financieras

Sage XRT Operaciones Financieras es una sencilla herramienta de gestión concebida para seguir sus transacciones financieras y evaluar el riesgo financiero de su organización.
Funcionalidades:

  • Integración de operaciones comerciales (pedidos, facturas, etc.)
  • Integración de operaciones financieras procedentes de otros sistemas
  • Gestión de transacciones financieras a corto y medio/largo plazo: Crédito SPOT, compra/venta de certificados de depósito, descuento, pagarés, cartera de valores, etc.
  • Gestión de las transacciones de cambio: al contado, a plazo, Swap, opciones simples o con barreras, etc.
  • Gestión de las transacciones de tipo de interés: Swap, FRA, etc.
  • Operaciones con otras contrapartidas diferentes a los bancos: crédito intra-grupo, compra/venta de divisa intra-grupo, operaciones con corredores
  • Diarios de cuadros de vencimientos que responden a cada tipo de transacción
  • Cálculo y valoración del rendimiento con inclusión de los resultados reales y previsionales (plusvalía latente, resultado sobre las operaciones de cambio activas, market to market, intereses corridos, etc.)

Conciliación contable

Esta solución de conciliación contable de las operaciones bancarias permite optimizar el tiempo dedicado a los tratamientos gracias a las funciones avanzadas de automatización de las tareas y las herramientas de seguimiento.
Funcionalidades:

  • Sistema multi-divisa, multi-banco, multi-entidad y multi-cuenta
  • Reglas de creación de los movimientos de ajuste
  • Asistentes para la creación de las estructuras contables y la parametrización de las tareas de importación-exportación
  • Dispone de 14 criterios de conciliación por banco y naturaleza de operación
  • Integración manual, o automática, de los extractos de cuenta utilizando el módulo de comunicación
  • Verificación de los saldos bancarios y contables de las fechas contables

Cobros y pagos

Sage XRT Cobros y Pagos permite gestionar las órdenes de pago y cobro de forma eficaz dentro de un entorno totalmente seguro. Cuenta con las siguientes funcionalidades:

  • Biblioteca compuesta de formatos locales e internacionales (EDIFCAT, SWIFT, AFB, AEB, PS2, CLIEOP3, WIRE, CBI…)
  • Creación de transacciones por entrada directa o por integración de archivos
  • Gestión de los pagos: transferencias domésticas, internacionales, comerciales, traspasos
  • Gestión de los cobros: efectos, recibos y anticipos de crédito
  • Gestión de transferencias por lotes con creación de transferencias en lista por grupos de terceros
  • Visualización de los datos principales por transacción: número de transacción, estado, fecha, importe, divisa, etc.
  • Análisis definido en función de las partes (entidades, clientes, proveedores…), de las características (intervalos de fechas y de importes…), de las transacciones, etc.
  • Diarios de cuadros de vencimientos que responden a cada tipo de transacción

Más funcionalidad

Sage XRT completa su funcionalidad con más módulos como:

  • Presupuesto de tesorería
  • Contabilización automática
  • Firma electrónica
  • Riesgo de cambio
  • Swifnet
  • Poderes bancarios
  • Netting

Así hasta convertirse en la suite más poderosa del mercado en Gestión de Finanzas y Tesorería.

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