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Gestión de tesorería

La gestión de la tesorería: liquidez, cobros y pagos es una parte crítica para cualquier empresa o altamente crítica si maneja un volumen importante de circulante. Muchas empresas con un modelo de negocio solvente pueden ver perjudicada su rentabilidad o incluso su viabilidad si no prestan toda la atención necesaria a su flujo de caja.

Con inversiones relativamente ajustadas y un tiempo de despliegue corto, los proyectos de mejora en gestión de tesorería ofrecen un ROI alto y rápido, consiguiendo una importante mejora de los factores críticos que tienen un impacto tan importante en el conjunto de la empresa.

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El área crítica

La liquidez y los costes financieros son cruciales para contar con una empresa saneada. ¿Cuántas compañías con un modelo de negocio viable han desaparecido por problemas de liquidez?

Con una correcta gestión en este área su empresa puede obtener una mejor utilización de los recursos propios, menor dependencia de la financiación externa, mayor rentabilidad y unos menores costes financieros.

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Integración bancaria

Para que su tesorería funcione de forma eficiente y fluida necesita tener una perfecta integración entre sus soluciones de gestión y los movimientos bancarios de su empresa. Esta cuestión puede generar mucho trabajo extra, además de costosos errores si no se cuentan con las herramientas adecuadas.

En Golive le ayudamos a tener la mejor comunicación bancaria con la descarga centralizada de la norma 43, conciliación bancaria y firma digital, para que todas sus gestiones con los bancos sean mucho más ágiles y dinámicas.

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Tesorería integral

Con un control detallado y exhaustivo de su presupuesto de tesorería, tendrá una visión completa del flujo de caja, así como de futuras necesidades de circulante que podrá prever con suficiente antelación como para evitar problemas.

Dispondrá además de una poderosa herramienta de negociación ante proveedores, clientes e instituciones financieras a la hora acordar descuentos, plazos de pago o condiciones de financiación.

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